Financeiro

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Financeiro

Lançamentos

O ERP RS possui, no menu Financeiro, a aplicação Lançamentos que tem por finalidade gerenciar as contas da filial, possibilitando adição, rateio, acerto e alteração múltipla das mesmas.

Lancamentos 01.png

Ao acessar a aplicação, é possível escolher qual Tipo Lançamento deseja visualizar.

Tipo Lançamento: Pagar

Adicionar Contas a Pagar

Pressione o botão Consultapedidocompra2.png para adicionar um novo lançamento.

Lancamentos 02.png

Atente-se aos seguintes campos:

Filial: Escolha a filial em que deseja adicionar uma nova conta.

Conta: Selecione o tipo de conta que deseja lançar.

Fornecedor: Localize qual fornecedor refere-se o lançamento que está adicionando.

Vr. Lancto: Coloque qual o valor do lançamento.

Data Lancto: Escolha a data de lançamento da conta.

Data Vencto: Selecione a data de vencimento do lançamento

Forma Pagto: Selecione a forma de pagamento do lançamento.

Se os campos foram preenchidos corretamente, pressione o botão Cadastroservico2.png para confirmar a criação do lançamento.

Alterar Múltiplos

É possível alterar algum lançamento caso ele esteja com o valor, data de lançamento e/ou vencimento incorreto(s). Caso seja somente um lançamento selecione-o e pressione o botão Botao Editar.png para fazer a edição, se precisar alterar mais de um lançamento, selecione-os e pressione o botão Alterar Múltiplos.

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Faça as alterações necessárias nos campos disponíveis e clique no botãoCadastroservico2.pngpara confirmar.

Rateio

É possível ratear uma conta que consiste em dividi-la entre as filiais, selecione o lançamento que deseja realizar a operação e pressione o botão Rateio.

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Escolha o tipo de filial no campo Classif. Filial, depois escolha quais filiais deseja incluir no campo Filiais Rateio e pressione o botão Distribuir.

O sistema fará a divisão entre as filiais e mostrará na área de resultado, qual o valor e o percentual que cada filial compartilhará. É possível personalizar o percentual e o valor de acordo com sua preferência.

PressioneCadastroservico2.png para confirmar o rateio.

Pagamento

Para realizar o pagamento de uma ou mais contas, selecione-as e pressione o botão Pagar.

Lancamentos 05.png

Ao visualizar essa tela, escolha o Tipo Pagamento, Conta Bancária, Forma Pagamento e Tipo Lançamento nos campos de mesmo nome.

Coloque a data do pagamento em Data Pagto e selecione o Histórico Padrão.

Nos lançamentos atente-se aos campos Desc, Desc Otr, Acres Juros, Acres Multa e Acres Otr, pois os mesmos influenciam nos valores das contas.

Após o preenchimento dos campos acima, informe o valor de pagamento do lançamento no campo respectivo.

Se todos os passos foram seguidos corretamente, clique no botão Cadastroservico2.pngpara confirmar a operação.

Estorno

Caso você tenha realizado um pagamento e ele tenha saído com alguma informação incorreta, será necessário realizar o estorno do pagamento. Após a operação o ERP RS manterá o lançamento errado alterando-o para o status Estornado e criará um novo lançamento com status Aberto.

Para estornar um ou mais lançamentos, selecione-os e pressione o botão Estornar.

Lancamentos 06.png

Preencha na área Observação, a razão de estar sendo realizado o estorno e informe no campo Data Lancto do Estorno a data atual.

Clique no botão Cadastroservico2.pngpara confirmar a operação.

Cancelamento

É possível efetuar o cancelamento de um lançamento com status Aberto e para lançamentos com estado Pago é necessário estorná-los e depois efetuar o cancelamento.

Para cancelar um ou mais lançamentos, selecione-os e pressione Cancelar.

Preencha a área de observação e pressione Cadastroservico2.pngpara confirmar o cancelamento.

DRE:

Configuração para composição do DRE

O BI DRE utiliza as contas do plano de contas para compor o relatório, para informarmos quais contas farão parte do DRE, acesse a aplicação Plano de Contas presente no menu Financeiro.

Só é necessário selecionar as contas de despesa e contas de receita extra, as vendas já entram no relatório como Receitas - Vendas Produto

Dentro da aplicação você precisará referenciar as contas Pagar ou Receber que irão fazer parte do plano de contas da seguinte maneira:

Ao acessar a aplicação Plano de Contas pesquise a conta que você deseja incluir no DRE(Esta conta deve possuir o campo Permite Lancto = Sim):

DRE - 001.png

Selecione a conta que você deseja inserir e clique em editar.

No campo Conta DRE informe a conta que será utilizada como totalizador das contas selecionadas, exemplo: As contas Salário e Alimentação totalizam na conta DESPESAS C/VENDAS

Conta Alimentação:DRE - 002.png

Conta Salário:DRE - 03.png

A conta DESPESA C/VENDAS totaliza na conta DESPESA OPERACIONAL.DRE - 04.png

No DRE será mostrado quais contas participam da apuração:DRE - 06.pngDRE - 05.png

Após realizar estas configurações, a RS irá disponibilizar o DRE.